有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,883,936 | 45,157,819 |
| 投資信託受益証券 | 14,213,635,112 | 13,292,485,147 |
| 親投資信託受益証券 | 16,702,477 | 16,702,477 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,333,221,525 | 13,454,345,443 |
| 資産合計 | 14,333,221,525 | 13,454,345,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,870,870 | 13,962,145 |
| 未払解約金 | 29,441,998 | 52,521,174 |
| 未払受託者報酬 | 474,845 | 490,441 |
| 未払委託者報酬 | 17,806,714 | 18,391,559 |
| 未払利息 | 131 | 67 |
| その他未払費用 | 35,607 | 36,773 |
| 流動負債合計 | 70,630,165 | 85,402,159 |
| 負債合計 | 70,630,165 | 85,402,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,247,247,047 | 13,962,145,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,655,687 | △593,202,355 |
| (分配準備積立金) | 3,005,849,529 | 2,896,967,310 |
| 元本等合計 | 14,262,591,360 | 13,368,943,284 |
| 純資産合計 | 14,262,591,360 | 13,368,943,284 |
| 負債純資産合計 | 14,333,221,525 | 13,454,345,443 |
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