有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,849,448 | 41,036,588 |
| 投資信託受益証券 | 11,188,304,295 | 11,540,261,888 |
| 親投資信託受益証券 | 10,910,836 | 10,910,836 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,257,064,579 | 11,632,209,312 |
| 資産合計 | 11,257,064,579 | 11,632,209,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,764,004 | 29,914,567 |
| 未払解約金 | 1,600,335 | 8,810,375 |
| 未払受託者報酬 | 395,987 | 427,271 |
| 未払委託者報酬 | 14,849,495 | 16,022,725 |
| 未払利息 | 51 | 24 |
| その他未払費用 | 29,690 | 32,034 |
| 流動負債合計 | 29,639,562 | 55,206,996 |
| 負債合計 | 29,639,562 | 55,206,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,764,004,153 | 11,965,826,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,536,579,136 | △388,824,638 |
| (分配準備積立金) | 2,867,718,818 | 2,842,965,594 |
| 元本等合計 | 11,227,425,017 | 11,577,002,316 |
| 純資産合計 | 11,227,425,017 | 11,577,002,316 |
| 負債純資産合計 | 11,257,064,579 | 11,632,209,312 |
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