有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月21日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,128,761 | 27,134,503 |
| 投資信託受益証券 | 6,410,968,781 | 5,775,113,273 |
| 親投資信託受益証券 | 7,020,146 | 7,020,146 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,470,117,688 | 5,819,267,922 |
| 資産合計 | 6,470,117,688 | 5,819,267,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,980,280 | 8,321,613 |
| 未払解約金 | 4,412,876 | 8,138,677 |
| 未払受託者報酬 | 241,528 | 227,921 |
| 未払委託者報酬 | 9,057,219 | 8,547,068 |
| 未払利息 | 51 | 35 |
| その他未払費用 | 18,102 | 17,085 |
| 流動負債合計 | 36,710,056 | 25,252,399 |
| 負債合計 | 36,710,056 | 25,252,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,192,112,037 | 8,321,613,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,758,704,405 | △2,527,597,832 |
| (分配準備積立金) | 2,402,320,820 | 2,173,718,036 |
| 元本等合計 | 6,433,407,632 | 5,794,015,523 |
| 純資産合計 | 6,433,407,632 | 5,794,015,523 |
| 負債純資産合計 | 6,470,117,688 | 5,819,267,922 |
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