臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/30 9:32
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第49期 | |
| 計算期間 | 平成27年 3月11日から 平成27年 4月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,544,556,637 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,557,162,849 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,919 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.65 | % |
| 期 別 | 第50期 | |
| 計算期間 | 平成27年4月11日から 平成27年5月11日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,789,845,999 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,818,060,949 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,845 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.49 | % |
| 期 別 | 第51期 | |
| 計算期間 | 平成27年5月12日から 平成27年6月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,777,326,854 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,829,358,880 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,716 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.06 | % |
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