臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/30 9:04
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第121期 | |
| 計算期間 | 2021年 3月11日から 2021年 4月12日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 169,685,579 | 円 |
| 期末受益権口数 | 181,490,297 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,350 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.26 | % |
| 期 別 | 第122期 | |
| 計算期間 | 2021年 4月13日から 2021年 5月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 178,194,290 | 円 |
| 期末受益権口数 | 189,729,782 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,392 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.61 | % |
| 期 別 | 第123期 | |
| 計算期間 | 2021年 5月11日から 2021年 6月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 179,392,496 | 円 |
| 期末受益権口数 | 190,388,075 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,422 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.48 | % |
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