臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/30 9:06
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第145期 | |
| 計算期間 | 2023年 3月11日から 2023年 4月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 164,335,552 | 円 |
| 期末受益権口数 | 207,224,827 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,930 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.91 | % |
| 期 別 | 第146期 | |
| 計算期間 | 2023年 4月11日から 2023年 5月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 171,219,577 | 円 |
| 期末受益権口数 | 217,561,223 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,870 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | -0.57 | % |
| 期 別 | 第147期 | |
| 計算期間 | 2023年 5月11日から 2023年 6月12日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 171,391,631 | 円 |
| 期末受益権口数 | 220,807,775 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,762 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | -1.18 | % |
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