臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/30 9:31
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第61期 | |
| 計算期間 | 平成28年 3月11日から 平成28年 4月11日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,798,083,279 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,846,729,347 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,737 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.99 | % |
| 期 別 | 第62期 | |
| 計算期間 | 平成28年 4月12日から 平成28年 5月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,813,604,468 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,857,519,371 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,764 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.48 | % |
| 期 別 | 第63期 | |
| 計算期間 | 平成28年 5月11日から 平成28年 6月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,823,132,437 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,865,772,616 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,771 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.28 | % |
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