臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/30 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第133期 | |
| 計算期間 | 2022年 3月11日から 2022年 4月11日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 134,187,834 | 円 |
| 期末受益権口数 | 157,153,498 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,539 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.59 | % |
| 期 別 | 第134期 | |
| 計算期間 | 2022年 4月12日から 2022年 5月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 130,220,402 | 円 |
| 期末受益権口数 | 156,302,631 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,331 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.26 | % |
| 期 別 | 第135期 | |
| 計算期間 | 2022年 5月11日から 2022年 6月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 132,281,097 | 円 |
| 期末受益権口数 | 158,866,384 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,327 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.13 | % |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
