臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/29 9:11
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第85期 | |
| 計算期間 | 平成30年 3月13日から 平成30年 4月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 944,447,128 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,037,805,941 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,100 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.08 | % |
| 期 別 | 第86期 | |
| 計算期間 | 平成30年 4月11日から 平成30年 5月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 930,508,473 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,034,920,915 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,991 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.03 | % |
| 期 別 | 第87期 | |
| 計算期間 | 平成30年 5月11日から 平成30年 6月11日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 570,704,109 | 円 |
| 期末受益権口数 | 634,655,134 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,992 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.18 | % |
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