臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/29 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第148期 | |
| 計算期間 | 2023年 6月13日から 2023年 7月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 167,422,406 | 円 |
| 期末受益権口数 | 218,275,288 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,670 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.99 | % |
| 期 別 | 第149期 | |
| 計算期間 | 2023年 7月11日から 2023年 8月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 171,995,689 | 円 |
| 期末受益権口数 | 222,245,237 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,739 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.10 | % |
| 期 別 | 第150期 | |
| 計算期間 | 2023年 8月11日から 2023年 9月11日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 176,770,196 | 円 |
| 期末受益権口数 | 231,272,229 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,643 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.05 | % |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
