臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/30 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第82期 | |
| 計算期間 | 平成29年12月12日から 平成30年 1月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 992,696,548 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,066,524,223 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,308 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.50 | % |
| 期 別 | 第83期 | |
| 計算期間 | 平成30年 1月11日から 平成30年 2月13日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 976,050,166 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,062,847,772 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,183 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.18 | % |
| 期 別 | 第84期 | |
| 計算期間 | 平成30年 2月14日から 平成30年 3月12日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 959,457,453 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,053,410,179 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,108 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.65 | % |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
