臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/06/28 9:04
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第157期 | |
| 計算期間 | 2024年 3月12日から 2024年 4月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 182,414,105 | 円 |
| 期末受益権口数 | 239,913,058 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,603 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.82 | % |
| 期 別 | 第158期 | |
| 計算期間 | 2024年 4月11日から 2024年 5月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 177,770,644 | 円 |
| 期末受益権口数 | 235,208,219 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,558 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.39 | % |
| 期 別 | 第159期 | |
| 計算期間 | 2024年 5月11日から 2024年 6月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 178,906,675 | 円 |
| 期末受益権口数 | 237,264,918 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,540 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.04 | % |
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