臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/31 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第130期 | |
| 計算期間 | 2021年12月11日から 2022年 1月11日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 152,912,379 | 円 |
| 期末受益権口数 | 167,702,345 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,118 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.98 | % |
| 期 別 | 第131期 | |
| 計算期間 | 2022年 1月12日から 2022年 2月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 145,668,159 | 円 |
| 期末受益権口数 | 162,451,354 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,967 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.49 | % |
| 期 別 | 第132期 | |
| 計算期間 | 2022年 2月11日から 2022年 3月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 136,759,268 | 円 |
| 期末受益権口数 | 155,747,430 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,781 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.91 | % |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
