臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/09/30 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第184期 | |
| 計算期間 | 2026年 6月11日から 2026年 7月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5 | 円 |
| 期末純資産総額 | 145,967,552 | 円 |
| 期末受益権口数 | 194,223,429 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,515 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.01 | % |
| 期 別 | 第185期 | |
| 計算期間 | 2026年 7月11日から 2026年 8月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5 | 円 |
| 期末純資産総額 | 144,106,995 | 円 |
| 期末受益権口数 | 192,263,042 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,495 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.20 | % |
| 期 別 | 第186期 | |
| 計算期間 | 2026年 8月11日から 2026年 9月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5 | 円 |
| 期末純資産総額 | 142,361,002 | 円 |
| 期末受益権口数 | 191,655,958 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,428 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.83 | % |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
