臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/12/27 9:07
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第151期 | |
| 計算期間 | 2023年 9月12日から 2023年10月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 176,957,038 | 円 |
| 期末受益権口数 | 235,395,346 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,517 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.45 | % |
| 期 別 | 第152期 | |
| 計算期間 | 2023年10月11日から 2023年11月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 181,124,918 | 円 |
| 期末受益権口数 | 241,688,190 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,494 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.11 | % |
| 期 別 | 第153期 | |
| 計算期間 | 2023年11月11日から 2023年12月11日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 180,693,841 | 円 |
| 期末受益権口数 | 236,126,534 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,652 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.31 | % |
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