臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/25 9:08
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第55期 | |
| 計算期間 | 平成27年 9月11日から 平成27年10月13日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,790,446,400 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,845,604,278 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,701 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.58 | % |
| 期 別 | 第56期 | |
| 計算期間 | 平成27年10月14日から 平成27年11月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,773,717,423 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,844,186,431 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,618 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.65 | % |
| 期 別 | 第57期 | |
| 計算期間 | 平成27年11月11日から 平成27年12月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,778,038,748 | 円 |
| 期末受益権口数 | 1,846,532,236 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,629 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.32 | % |
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