臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/26 9:03
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第91期 | |
| 計算期間 | 2018年 9月11日から 2018年10月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 576,735,660 | 円 |
| 期末受益権口数 | 649,267,826 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,883 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.73 | % |
| 期 別 | 第92期 | |
| 計算期間 | 2018年10月11日から 2018年11月12日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 572,024,638 | 円 |
| 期末受益権口数 | 646,893,613 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,843 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.28 | % |
| 期 別 | 第93期 | |
| 計算期間 | 2018年11月13日から 2018年12月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 565,825,307 | 円 |
| 期末受益権口数 | 640,570,385 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,833 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.06 | % |
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