臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/31 9:04
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第106期 | |
| 計算期間 | 2019年12月11日から 2020年 1月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 558,901,918 | 円 |
| 期末受益権口数 | 604,867,027 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,240 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.23 | % |
| 期 別 | 第107期 | |
| 計算期間 | 2020年 1月11日から 2020年 2月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 564,347,059 | 円 |
| 期末受益権口数 | 605,371,968 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,322 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.05 | % |
| 期 別 | 第108期 | |
| 計算期間 | 2020年 2月11日から 2020年 3月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 562,299,497 | 円 |
| 期末受益権口数 | 601,647,233 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,346 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.42 | % |
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