臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/29 9:10
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第94期 | |
| 計算期間 | 2018年12月11日から 2019年 1月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 566,168,417 | 円 |
| 期末受益権口数 | 640,077,668 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,845 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.31 | % |
| 期 別 | 第95期 | |
| 計算期間 | 2019年 1月11日から 2019年 2月12日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 563,442,002 | 円 |
| 期末受益権口数 | 629,151,778 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,956 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.43 | % |
| 期 別 | 第96期 | |
| 計算期間 | 2019年 2月13日から 2019年 3月11日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 547,681,449 | 円 |
| 期末受益権口数 | 609,924,906 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,979 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.42 | % |
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