臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/09/30 10:00
- 【資料】
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提出理由
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期 別 | 第160期 | |
| 計算期間 | 2024年 6月11日から 2024年 7月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15 | 円 |
| 期末純資産総額 | 179,816,245 | 円 |
| 期末受益権口数 | 237,277,216 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,578 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.70 | % |
| 期 別 | 第161期 | |
| 計算期間 | 2024年 7月11日から 2024年 8月13日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5 | 円 |
| 期末純資産総額 | 181,962,009 | 円 |
| 期末受益権口数 | 237,541,040 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,660 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.15 | % |
| 期 別 | 第162期 | |
| 計算期間 | 2024年 8月14日から 2024年 9月10日まで | |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5 | 円 |
| 期末純資産総額 | 184,502,372 | 円 |
| 期末受益権口数 | 238,289,018 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,743 | 円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.15 | % |
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