有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ次世代医療ファンド」 | |||
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 5,776,330,324 | 94.85 | |
| 内 アメリカ | 1,712,678,948 | 28.12 | |
| 内 日本 | 592,335,000 | 9.73 | |
| 内 イギリス | 537,127,009 | 8.82 | |
| 内 インド | 516,037,414 | 8.47 | |
| 内 ドイツ | 426,231,789 | 7.00 | |
| 内 タイ | 391,058,174 | 6.42 | |
| 内 スイス | 381,749,125 | 6.27 | |
| 内 デンマーク | 341,533,945 | 5.61 | |
| 内 メキシコ | 200,049,462 | 3.28 | |
| 内 フランス | 188,410,891 | 3.09 | |
| 内 ケイマン諸島 | 169,198,470 | 2.78 | |
| 内 インドネシア | 157,352,778 | 2.58 | |
| 内 マレーシア | 107,136,987 | 1.76 | |
| 内 イスラエル | 55,430,332 | 0.91 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 313,926,009 | 5.15 | |
| 純資産総額 | 6,090,256,333 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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