- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ次世代医療ファンド」 | |||
| (2020年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,721,795,957 | 96.13 | |
| 内 アメリカ | 1,592,315,153 | 56.24 | |
| 内 スイス | 301,813,858 | 10.66 | |
| 内 デンマーク | 283,726,376 | 10.02 | |
| 内 オーストラリア | 157,632,781 | 5.57 | |
| 内 ドイツ | 113,689,457 | 4.02 | |
| 内 イギリス | 82,262,041 | 2.91 | |
| 内 タイ | 57,321,180 | 2.02 | |
| 内 フランス | 50,723,594 | 1.79 | |
| 内 オランダ | 41,546,205 | 1.47 | |
| 内 ケイマン諸島 | 24,966,208 | 0.88 | |
| 内 インド | 15,789,122 | 0.56 | |
| 内 バミューダ | 9,982 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 109,676,749 | 3.87 | |
| 純資産総額 | 2,831,472,706 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||