有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2023年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,423,424,331 | 92.53 | |
| 内 アメリカ | 2,200,057,310 | 59.47 | |
| 内 デンマーク | 342,125,391 | 9.25 | |
| 内 スイス | 253,869,008 | 6.86 | |
| 内 日本 | 177,405,600 | 4.80 | |
| 内 イギリス | 142,155,272 | 3.84 | |
| 内 ドイツ | 117,104,583 | 3.17 | |
| 内 アイルランド | 77,774,292 | 2.10 | |
| 内 フランス | 58,071,669 | 1.57 | |
| 内 オーストラリア | 54,849,112 | 1.48 | |
| 内 バミューダ | 12,094 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 276,221,770 | 7.47 | |
| 純資産総額 | 3,699,646,101 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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