有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ次世代医療ファンド」 | |||
| (2018年9月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,696,928,415 | 95.31 | |
| 内 アメリカ | 1,818,279,653 | 46.88 | |
| 内 スイス | 332,216,786 | 8.57 | |
| 内 デンマーク | 269,883,759 | 6.96 | |
| 内 ドイツ | 215,663,065 | 5.56 | |
| 内 イギリス | 196,627,012 | 5.07 | |
| 内 タイ | 139,667,813 | 3.60 | |
| 内 オーストラリア | 128,514,299 | 3.31 | |
| 内 オランダ | 124,768,742 | 3.22 | |
| 内 ケイマン諸島 | 99,967,489 | 2.58 | |
| 内 日本 | 99,752,800 | 2.57 | |
| 内 フランス | 87,553,274 | 2.26 | |
| 内 インド | 80,872,127 | 2.09 | |
| 内 バミューダ | 53,720,316 | 1.39 | |
| 内 イスラエル | 31,223,863 | 0.81 | |
| 内 マレーシア | 18,217,417 | 0.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 181,779,194 | 4.69 | |
| 純資産総額 | 3,878,707,609 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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