有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2024年3月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,206,022,723 | 94.06 | |
| 内 アメリカ | 2,138,554,332 | 62.74 | |
| 内 デンマーク | 360,503,872 | 10.58 | |
| 内 スイス | 220,954,517 | 6.48 | |
| 内 イギリス | 148,637,722 | 4.36 | |
| 内 ドイツ | 80,529,275 | 2.36 | |
| 内 日本 | 78,032,100 | 2.29 | |
| 内 アイルランド | 73,379,516 | 2.15 | |
| 内 フランス | 59,422,938 | 1.74 | |
| 内 オーストラリア | 45,994,701 | 1.35 | |
| 内 バミューダ | 13,750 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 202,602,398 | 5.94 | |
| 純資産総額 | 3,408,625,121 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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