有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ次世代医療ファンド」
「ニッセイ次世代医療ファンド」
| (2017年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,260,853,781 | 95.81 | |
| 内 アメリカ | 1,187,960,635 | 26.71 | |
| 内 日本 | 583,707,300 | 13.13 | |
| 内 タイ | 379,391,885 | 8.53 | |
| 内 ドイツ | 328,172,770 | 7.38 | |
| 内 スイス | 307,071,418 | 6.91 | |
| 内 インド | 284,787,549 | 6.40 | |
| 内 デンマーク | 283,249,198 | 6.37 | |
| 内 ケイマン諸島 | 229,679,712 | 5.16 | |
| 内 イギリス | 126,916,225 | 2.85 | |
| 内 オーストラリア | 111,718,705 | 2.51 | |
| 内 フランス | 111,709,866 | 2.51 | |
| 内 インドネシア | 96,714,643 | 2.17 | |
| 内 オランダ | 84,355,101 | 1.90 | |
| 内 マレーシア | 82,490,732 | 1.85 | |
| 内 バミューダ | 53,350,596 | 1.20 | |
| 内 イスラエル | 9,577,446 | 0.22 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 186,197,888 | 4.19 | |
| 純資産総額 | 4,447,051,669 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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