ニッセイ次世代医療ファンド

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【提出】: 2017/12/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
「ニッセイ次世代医療ファンド」

		(2017年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,260,853,781	95.81
	内アメリカ	1,187,960,635	26.71
	内日本	583,707,300	13.13
	内タイ	379,391,885	8.53
	内ドイツ	328,172,770	7.38
	内スイス	307,071,418	6.91
	内インド	284,787,549	6.40
	内デンマーク	283,249,198	6.37
	内ケイマン諸島	229,679,712	5.16
	内イギリス	126,916,225	2.85
	内オーストラリア	111,718,705	2.51
	内フランス	111,709,866	2.51
	内インドネシア	96,714,643	2.17
	内オランダ	84,355,101	1.90
	内マレーシア	82,490,732	1.85
	内バミューダ	53,350,596	1.20
	内イスラエル	9,577,446	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,197,888	4.19
純資産総額		4,447,051,669	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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