有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2023年9月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,405,654,170 | 93.34 | |
| 内 アメリカ | 2,209,904,669 | 60.57 | |
| 内 デンマーク | 377,329,502 | 10.34 | |
| 内 スイス | 255,937,883 | 7.01 | |
| 内 イギリス | 154,071,572 | 4.22 | |
| 内 日本 | 121,650,000 | 3.33 | |
| 内 ドイツ | 95,047,190 | 2.61 | |
| 内 アイルランド | 74,506,949 | 2.04 | |
| 内 フランス | 72,547,804 | 1.99 | |
| 内 オーストラリア | 44,645,014 | 1.22 | |
| 内 バミューダ | 13,587 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 242,938,578 | 6.66 | |
| 純資産総額 | 3,648,592,748 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
