有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2024年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,877,184,535 | 92.85 | |
| 内 アメリカ | 1,885,808,740 | 60.86 | |
| 内 スイス | 269,629,838 | 8.70 | |
| 内 デンマーク | 268,957,543 | 8.68 | |
| 内 イギリス | 147,545,848 | 4.76 | |
| 内 ドイツ | 71,210,211 | 2.30 | |
| 内 日本 | 68,668,900 | 2.22 | |
| 内 アイルランド | 64,342,404 | 2.08 | |
| 内 フランス | 59,630,544 | 1.92 | |
| 内 オーストラリア | 41,377,446 | 1.34 | |
| 内 バミューダ | 13,061 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 221,628,247 | 7.15 | |
| 純資産総額 | 3,098,812,782 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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