有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ次世代医療ファンド」 | |||
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,675,728,666 | 94.11 | |
| 内 アメリカ | 1,190,349,646 | 23.96 | |
| 内 日本 | 742,507,500 | 14.94 | |
| 内 インド | 467,742,269 | 9.41 | |
| 内 タイ | 391,995,578 | 7.89 | |
| 内 スイス | 310,685,880 | 6.25 | |
| 内 ドイツ | 305,717,059 | 6.15 | |
| 内 デンマーク | 263,350,898 | 5.30 | |
| 内 イギリス | 201,671,879 | 4.06 | |
| 内 ケイマン諸島 | 172,595,373 | 3.47 | |
| 内 インドネシア | 116,094,072 | 2.34 | |
| 内 オランダ | 115,241,317 | 2.32 | |
| 内 マレーシア | 104,052,812 | 2.09 | |
| 内 フランス | 99,972,231 | 2.01 | |
| 内 オーストラリア | 90,305,335 | 1.82 | |
| 内 イスラエル | 53,460,673 | 1.08 | |
| 内 バミューダ | 49,986,144 | 1.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 292,890,768 | 5.89 | |
| 純資産総額 | 4,968,619,434 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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