有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ次世代医療ファンド」 | |||
| (2020年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,785,098,995 | 95.99 | |
| 内 アメリカ | 1,621,986,498 | 55.90 | |
| 内 スイス | 291,043,537 | 10.03 | |
| 内 デンマーク | 288,478,704 | 9.94 | |
| 内 オーストラリア | 161,348,195 | 5.56 | |
| 内 ドイツ | 137,553,448 | 4.74 | |
| 内 イギリス | 86,625,287 | 2.99 | |
| 内 タイ | 55,430,640 | 1.91 | |
| 内 フランス | 51,567,977 | 1.78 | |
| 内 オランダ | 35,664,282 | 1.23 | |
| 内 インド | 28,212,651 | 0.97 | |
| 内 ケイマン諸島 | 27,178,071 | 0.94 | |
| 内 バミューダ | 9,705 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 116,317,022 | 4.01 | |
| 純資産総額 | 2,901,416,017 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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