有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2021年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,694,425,384 | 96.22 | |
| 内 アメリカ | 1,582,973,629 | 56.53 | |
| 内 スイス | 271,697,569 | 9.70 | |
| 内 デンマーク | 266,720,169 | 9.52 | |
| 内 オーストラリア | 157,255,308 | 5.62 | |
| 内 ドイツ | 151,637,688 | 5.42 | |
| 内 タイ | 66,650,988 | 2.38 | |
| 内 イギリス | 65,932,560 | 2.35 | |
| 内 フランス | 50,941,931 | 1.82 | |
| 内 インド | 40,729,267 | 1.45 | |
| 内 ケイマン諸島 | 25,885,151 | 0.92 | |
| 内 日本 | 13,991,000 | 0.50 | |
| 内 バミューダ | 10,124 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 105,852,265 | 3.78 | |
| 純資産総額 | 2,800,277,649 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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