有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2022年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,458,923,350 | 92.51 | |
| 内 アメリカ | 2,289,835,575 | 61.24 | |
| 内 スイス | 297,821,697 | 7.97 | |
| 内 デンマーク | 267,509,081 | 7.15 | |
| 内 日本 | 157,457,900 | 4.21 | |
| 内 イギリス | 135,460,232 | 3.62 | |
| 内 ドイツ | 112,925,454 | 3.02 | |
| 内 アイルランド | 87,421,400 | 2.34 | |
| 内 オーストラリア | 62,510,337 | 1.67 | |
| 内 フランス | 47,968,557 | 1.28 | |
| 内 バミューダ | 13,117 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 279,912,069 | 7.49 | |
| 純資産総額 | 3,738,835,419 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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