有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ次世代医療ファンド」 | |||
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,951,862,302 | 96.42 | |
| 内 アメリカ | 1,673,196,151 | 54.65 | |
| 内 スイス | 322,383,366 | 10.53 | |
| 内 デンマーク | 270,015,076 | 8.82 | |
| 内 ドイツ | 147,646,454 | 4.82 | |
| 内 オーストラリア | 139,099,336 | 4.54 | |
| 内 イギリス | 96,660,319 | 3.16 | |
| 内 タイ | 81,142,003 | 2.65 | |
| 内 フランス | 62,712,266 | 2.05 | |
| 内 オランダ | 56,264,181 | 1.84 | |
| 内 バミューダ | 50,873,472 | 1.66 | |
| 内 インド | 27,347,982 | 0.89 | |
| 内 ケイマン諸島 | 24,521,696 | 0.80 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 109,641,464 | 3.58 | |
| 純資産総額 | 3,061,503,766 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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