有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2025年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,010,084,651 | 96.50 | |
| 内 アメリカ | 1,366,640,682 | 65.61 | |
| 内 スイス | 238,153,836 | 11.43 | |
| 内 イギリス | 121,670,118 | 5.84 | |
| 内 デンマーク | 83,840,284 | 4.02 | |
| 内 アイルランド | 57,429,991 | 2.76 | |
| 内 フランス | 40,344,289 | 1.94 | |
| 内 ドイツ | 40,276,625 | 1.93 | |
| 内 日本 | 31,492,500 | 1.51 | |
| 内 オーストラリア | 23,317,691 | 1.12 | |
| 内 オランダ | 6,905,034 | 0.33 | |
| 内 バミューダ | 13,601 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 72,944,744 | 3.50 | |
| 純資産総額 | 2,083,029,395 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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