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【提出】: 2025/12/17 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,010,084,651	96.50
	内アメリカ	1,366,640,682	65.61
	内スイス	238,153,836	11.43
	内イギリス	121,670,118	5.84
	内デンマーク	83,840,284	4.02
	内アイルランド	57,429,991	2.76
	内フランス	40,344,289	1.94
	内ドイツ	40,276,625	1.93
	内日本	31,492,500	1.51
	内オーストラリア	23,317,691	1.12
	内オランダ	6,905,034	0.33
	内バミューダ	13,601	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,944,744	3.50
純資産総額		2,083,029,395	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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