有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2021年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,714,304,296 | 96.32 | |
| 内 アメリカ | 1,732,069,890 | 61.47 | |
| 内 スイス | 245,038,640 | 8.70 | |
| 内 デンマーク | 219,095,189 | 7.78 | |
| 内 イギリス | 123,979,033 | 4.40 | |
| 内 ドイツ | 106,195,421 | 3.77 | |
| 内 アイルランド | 97,864,486 | 3.47 | |
| 内 日本 | 76,157,500 | 2.70 | |
| 内 オーストラリア | 66,726,464 | 2.37 | |
| 内 フランス | 47,167,449 | 1.67 | |
| 内 バミューダ | 10,224 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 103,635,367 | 3.68 | |
| 純資産総額 | 2,817,939,663 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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