有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ次世代医療ファンド」 | |||
| (2018年3月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,633,803,839 | 93.63 | |
| 内 アメリカ | 895,143,424 | 23.06 | |
| 内 日本 | 637,580,500 | 16.43 | |
| 内 タイ | 328,110,710 | 8.45 | |
| 内 ケイマン諸島 | 327,995,668 | 8.45 | |
| 内 デンマーク | 225,948,995 | 5.82 | |
| 内 スイス | 225,185,776 | 5.80 | |
| 内 ドイツ | 215,123,657 | 5.54 | |
| 内 インド | 209,909,450 | 5.41 | |
| 内 イギリス | 105,698,980 | 2.72 | |
| 内 オーストラリア | 98,689,869 | 2.54 | |
| 内 オランダ | 87,674,841 | 2.26 | |
| 内 マレーシア | 76,070,784 | 1.96 | |
| 内 フランス | 73,458,998 | 1.89 | |
| 内 インドネシア | 69,499,170 | 1.79 | |
| 内 バミューダ | 50,060,088 | 1.29 | |
| 内 イスラエル | 7,652,929 | 0.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 247,270,941 | 6.37 | |
| 純資産総額 | 3,881,074,780 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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