有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2025年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,414,598,250 | 94.49 | |
| 内 アメリカ | 1,643,370,125 | 64.31 | |
| 内 スイス | 250,601,079 | 9.81 | |
| 内 デンマーク | 156,270,582 | 6.12 | |
| 内 イギリス | 128,964,720 | 5.05 | |
| 内 アイルランド | 58,476,179 | 2.29 | |
| 内 フランス | 53,830,139 | 2.11 | |
| 内 ドイツ | 48,816,023 | 1.91 | |
| 内 日本 | 36,163,300 | 1.42 | |
| 内 オーストラリア | 30,896,276 | 1.21 | |
| 内 オランダ | 7,196,162 | 0.28 | |
| 内 バミューダ | 13,665 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 140,767,991 | 5.51 | |
| 純資産総額 | 2,555,366,241 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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