有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年11月30日) | 791,366 | 791,366 | 7,914 | 7,914 |
| 第2期 | (平成24年11月30日) | 999,614 | 999,614 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (平成25年12月 2日) | 29,875,217 | 29,875,217 | 14,932 | 14,932 |
| 第4期 | (平成26年12月 1日) | 126,118,620 | 126,118,620 | 18,741 | 18,741 |
| 平成25年12月末日 | 43,483,486 | ― | 15,589 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 51,383,637 | ― | 14,715 | ― | |
| 2月末日 | 55,064,539 | ― | 15,210 | ― | |
| 3月末日 | 57,058,047 | ― | 15,406 | ― | |
| 4月末日 | 63,532,198 | ― | 15,612 | ― | |
| 5月末日 | 81,265,024 | ― | 15,815 | ― | |
| 6月末日 | 85,284,200 | ― | 16,002 | ― | |
| 7月末日 | 90,492,418 | ― | 16,274 | ― | |
| 8月末日 | 99,197,724 | ― | 16,526 | ― | |
| 9月末日 | 106,186,196 | ― | 16,885 | ― | |
| 10月末日 | 112,901,558 | ― | 16,815 | ― | |
| 11月末日 | 126,207,616 | ― | 18,754 | ― | |
| 12月末日 | 133,495,299 | ― | 18,870 | ― | |
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