半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2012年11月30日) | 999,614 | 999,614 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (2013年12月 2日) | 29,875,217 | 29,875,217 | 14,932 | 14,932 |
| 第4期 | (2014年12月 1日) | 126,118,620 | 126,118,620 | 18,741 | 18,741 |
| 第5期 | (2015年11月30日) | 721,863,012 | 721,863,012 | 18,775 | 18,775 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 3,297,102,247 | 3,297,102,247 | 17,768 | 17,768 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 6,144,123,719 | 6,144,123,719 | 21,823 | 21,823 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 10,190,306,886 | 10,190,306,886 | 21,975 | 21,975 |
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 20,692,014,282 | 20,692,014,282 | 24,218 | 24,218 |
| 第10期 | (2020年11月30日) | 38,685,597,193 | 38,685,597,193 | 26,620 | 26,620 |
| 第11期 | (2021年11月30日) | 80,718,941,659 | 80,718,941,659 | 35,259 | 35,259 |
| 2021年 6月末日 | 62,989,271,094 | - | 33,241 | - | |
| 7月末日 | 66,374,159,016 | - | 33,337 | - | |
| 8月末日 | 70,251,175,576 | - | 34,035 | - | |
| 9月末日 | 71,315,507,539 | - | 33,299 | - | |
| 10月末日 | 78,845,518,095 | - | 35,585 | - | |
| 11月末日 | 80,718,941,659 | - | 35,259 | - | |
| 12月末日 | 86,531,460,030 | - | 36,564 | - | |
| 2022年 1月末日 | 84,549,882,435 | - | 34,213 | - | |
| 2月末日 | 86,797,951,962 | - | 33,963 | - | |
| 3月末日 | 98,790,441,801 | - | 37,294 | - | |
| 4月末日 | 97,406,721,192 | - | 35,704 | - | |
| 5月末日 | 100,451,045,727 | - | 35,660 | - | |
| 6月末日 | 101,819,521,737 | - | 35,013 | - | |
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