半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成26年12月 1日) | 126,118,620 | 126,118,620 | 18,741 | 18,741 |
| 平成26年 6月末日 | 85,284,200 | ― | 16,002 | ― | |
| 7月末日 | 90,492,418 | ― | 16,274 | ― | |
| 8月末日 | 99,197,724 | ― | 16,526 | ― | |
| 9月末日 | 106,186,196 | ― | 16,885 | ― | |
| 10月末日 | 112,901,558 | ― | 16,815 | ― | |
| 11月末日 | 126,207,616 | ― | 18,754 | ― | |
| 12月末日 | 133,495,299 | ― | 18,870 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 148,329,771 | ― | 18,195 | ― | |
| 2月末日 | 165,351,634 | ― | 19,152 | ― | |
| 3月末日 | 188,300,829 | ― | 19,111 | ― | |
| 4月末日 | 201,580,798 | ― | 19,407 | ― | |
| 5月末日 | 268,072,557 | ― | 20,136 | ― | |
| 6月末日 | 428,084,607 | ― | 19,269 | ― | |
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