- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年11月30日) | 791,366 | 791,366 | 7,914 | 7,914 |
| 第2期 | (2012年11月30日) | 999,614 | 999,614 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (2013年12月 2日) | 29,875,217 | 29,875,217 | 14,932 | 14,932 |
| 第4期 | (2014年12月 1日) | 126,118,620 | 126,118,620 | 18,741 | 18,741 |
| 第5期 | (2015年11月30日) | 721,863,012 | 721,863,012 | 18,775 | 18,775 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 3,297,102,247 | 3,297,102,247 | 17,768 | 17,768 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 6,144,123,719 | 6,144,123,719 | 21,823 | 21,823 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 10,190,306,886 | 10,190,306,886 | 21,975 | 21,975 |
| 2017年12月末日 | 6,482,699,305 | ― | 22,480 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,866,000,556 | ― | 22,794 | ― | |
| 2月末日 | 6,669,204,927 | ― | 21,765 | ― | |
| 3月末日 | 6,711,865,907 | ― | 20,883 | ― | |
| 4月末日 | 7,239,758,176 | ― | 21,690 | ― | |
| 5月末日 | 7,744,408,354 | ― | 21,691 | ― | |
| 6月末日 | 8,067,302,907 | ― | 21,722 | ― | |
| 7月末日 | 8,650,194,736 | ― | 22,582 | ― | |
| 8月末日 | 9,216,070,707 | ― | 22,914 | ― | |
| 9月末日 | 9,818,673,964 | ― | 23,471 | ― | |
| 10月末日 | 9,398,906,828 | ― | 21,388 | ― | |
| 11月末日 | 10,190,306,886 | ― | 21,975 | ― | |
| 12月末日 | 9,659,010,363 | ― | 19,804 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
