- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2016年11月30日) | 3,297,102,247 | 3,297,102,247 | 17,768 | 17,768 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 6,144,123,719 | 6,144,123,719 | 21,823 | 21,823 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 10,190,306,886 | 10,190,306,886 | 21,975 | 21,975 |
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 20,692,014,282 | 20,692,014,282 | 24,218 | 24,218 |
| 第10期 | (2020年11月30日) | 38,685,597,193 | 38,685,597,193 | 26,620 | 26,620 |
| 第11期 | (2021年11月30日) | 80,718,941,659 | 80,718,941,659 | 35,259 | 35,259 |
| 第12期 | (2022年11月30日) | 121,540,657,228 | 121,540,657,228 | 36,612 | 36,612 |
| 第13期 | (2023年11月30日) | 183,332,874,243 | 183,332,874,243 | 44,167 | 44,167 |
| 第14期 | (2024年12月 2日) | 272,944,016,090 | 272,944,016,090 | 57,290 | 57,290 |
| 第15期 | (2025年12月 1日) | 379,308,977,401 | 379,308,977,401 | 70,025 | 70,025 |
| 2024年12月末日 | 293,066,347,877 | - | 59,586 | - | |
| 2025年 1月末日 | 296,531,118,738 | - | 59,616 | - | |
| 2月末日 | 284,548,800,038 | - | 56,749 | - | |
| 3月末日 | 278,118,581,822 | - | 54,912 | - | |
| 4月末日 | 268,298,859,001 | - | 52,505 | - | |
| 5月末日 | 290,948,615,581 | - | 56,282 | - | |
| 6月末日 | 309,126,994,675 | - | 58,996 | - | |
| 7月末日 | 328,784,430,699 | - | 62,225 | - | |
| 8月末日 | 333,438,500,575 | - | 62,637 | - | |
| 9月末日 | 349,246,598,100 | - | 65,193 | - | |
| 10月末日 | 372,988,845,866 | - | 69,197 | - | |
| 11月末日 | 379,448,187,994 | - | 70,051 | - | |
| 12月末日 | 389,186,210,458 | - | 71,481 | - | |
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