半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2017年11月30日) | 6,144,123,719 | 6,144,123,719 | 21,823 | 21,823 |
| 2017年 6月末日 | 4,775,986,537 | ― | 20,128 | ― | |
| 7月末日 | 5,059,477,017 | ― | 20,359 | ― | |
| 8月末日 | 5,263,201,837 | ― | 20,338 | ― | |
| 9月末日 | 5,613,631,339 | ― | 21,169 | ― | |
| 10月末日 | 5,883,045,448 | ― | 21,685 | ― | |
| 11月末日 | 6,144,123,719 | ― | 21,823 | ― | |
| 12月末日 | 6,482,699,305 | ― | 22,480 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,866,000,556 | ― | 22,794 | ― | |
| 2月末日 | 6,669,204,927 | ― | 21,765 | ― | |
| 3月末日 | 6,711,865,907 | ― | 20,883 | ― | |
| 4月末日 | 7,239,758,176 | ― | 21,690 | ― | |
| 5月末日 | 7,744,408,354 | ― | 21,691 | ― | |
| 6月末日 | 8,067,302,907 | ― | 21,722 | ― | |
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