半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2018年11月30日) | 10,190,306,886 | 10,190,306,886 | 21,975 | 21,975 |
| 2018年 6月末日 | 8,067,302,907 | ― | 21,722 | ― | |
| 7月末日 | 8,650,194,736 | ― | 22,582 | ― | |
| 8月末日 | 9,216,070,707 | ― | 22,914 | ― | |
| 9月末日 | 9,818,673,964 | ― | 23,471 | ― | |
| 10月末日 | 9,398,906,828 | ― | 21,388 | ― | |
| 11月末日 | 10,190,306,886 | ― | 21,975 | ― | |
| 12月末日 | 9,659,010,363 | ― | 19,804 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 11,028,416,591 | ― | 21,093 | ― | |
| 2月末日 | 12,159,274,818 | ― | 22,264 | ― | |
| 3月末日 | 12,810,336,166 | ― | 22,360 | ― | |
| 4月末日 | 13,906,198,390 | ― | 23,324 | ― | |
| 5月末日 | 13,838,460,306 | ― | 21,771 | ― | |
| 6月末日 | 15,096,544,174 | ― | 22,587 | ― | |
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