半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2020年11月30日) | 38,685,597,193 | 38,685,597,193 | 26,620 | 26,620 |
| 2020年 6月末日 | 27,282,805,121 | ― | 22,886 | ― | |
| 7月末日 | 29,774,253,488 | ― | 23,719 | ― | |
| 8月末日 | 33,087,817,620 | ― | 25,435 | ― | |
| 9月末日 | 33,095,025,566 | ― | 24,429 | ― | |
| 10月末日 | 33,678,120,950 | ― | 23,948 | ― | |
| 11月末日 | 38,685,597,193 | ― | 26,620 | ― | |
| 12月末日 | 41,182,600,655 | ― | 27,368 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 44,266,191,171 | ― | 28,137 | ― | |
| 2月末日 | 47,340,614,728 | ― | 29,069 | ― | |
| 3月末日 | 51,879,133,394 | ― | 30,725 | ― | |
| 4月末日 | 56,063,368,007 | ― | 32,037 | ― | |
| 5月末日 | 59,044,206,283 | ― | 32,460 | ― | |
| 6月末日 | 62,989,271,094 | ― | 33,241 | ― | |
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