- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年11月30日) | 791,366 | 791,366 | 7,914 | 7,914 |
| 第2期 | (平成24年11月30日) | 999,614 | 999,614 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (平成25年12月 2日) | 29,875,217 | 29,875,217 | 14,932 | 14,932 |
| 第4期 | (平成26年12月 1日) | 126,118,620 | 126,118,620 | 18,741 | 18,741 |
| 第5期 | (平成27年11月30日) | 721,863,012 | 721,863,012 | 18,775 | 18,775 |
| 平成26年12月末日 | 133,495,299 | ― | 18,870 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 148,329,771 | ― | 18,195 | ― | |
| 2月末日 | 165,351,634 | ― | 19,152 | ― | |
| 3月末日 | 188,300,829 | ― | 19,111 | ― | |
| 4月末日 | 201,580,798 | ― | 19,407 | ― | |
| 5月末日 | 268,072,557 | ― | 20,136 | ― | |
| 6月末日 | 428,084,607 | ― | 19,269 | ― | |
| 7月末日 | 457,705,945 | ― | 19,645 | ― | |
| 8月末日 | 421,041,252 | ― | 18,035 | ― | |
| 9月末日 | 413,829,769 | ― | 16,800 | ― | |
| 10月末日 | 567,945,952 | ― | 18,616 | ― | |
| 11月末日 | 721,863,012 | ― | 18,775 | ― | |
| 12月末日 | 920,226,803 | ― | 18,292 | ― | |
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