有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年11月30日) | 791,366 | 791,366 | 7,914 | 7,914 |
| 第2期 | (2012年11月30日) | 999,614 | 999,614 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (2013年12月 2日) | 29,875,217 | 29,875,217 | 14,932 | 14,932 |
| 第4期 | (2014年12月 1日) | 126,118,620 | 126,118,620 | 18,741 | 18,741 |
| 第5期 | (2015年11月30日) | 721,863,012 | 721,863,012 | 18,775 | 18,775 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 3,297,102,247 | 3,297,102,247 | 17,768 | 17,768 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 6,144,123,719 | 6,144,123,719 | 21,823 | 21,823 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 10,190,306,886 | 10,190,306,886 | 21,975 | 21,975 |
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 20,692,014,282 | 20,692,014,282 | 24,218 | 24,218 |
| 第10期 | (2020年11月30日) | 38,685,597,193 | 38,685,597,193 | 26,620 | 26,620 |
| 2019年12月末日 | 22,385,590,712 | ― | 25,151 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 23,463,603,150 | ― | 25,012 | ― | |
| 2月末日 | 22,608,749,925 | ― | 23,171 | ― | |
| 3月末日 | 20,032,330,320 | ― | 19,593 | ― | |
| 4月末日 | 23,154,726,590 | ― | 21,476 | ― | |
| 5月末日 | 25,343,903,867 | ― | 22,289 | ― | |
| 6月末日 | 27,282,805,121 | ― | 22,886 | ― | |
| 7月末日 | 29,774,253,488 | ― | 23,719 | ― | |
| 8月末日 | 33,087,817,620 | ― | 25,435 | ― | |
| 9月末日 | 33,095,025,566 | ― | 24,429 | ― | |
| 10月末日 | 33,678,120,950 | ― | 23,948 | ― | |
| 11月末日 | 38,685,597,193 | ― | 26,620 | ― | |
| 12月末日 | 41,182,600,655 | ― | 27,368 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
