- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年11月30日) | 791,366 | 791,366 | 7,914 | 7,914 |
| 第2期 | (2012年11月30日) | 999,614 | 999,614 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (2013年12月 2日) | 29,875,217 | 29,875,217 | 14,932 | 14,932 |
| 第4期 | (2014年12月 1日) | 126,118,620 | 126,118,620 | 18,741 | 18,741 |
| 第5期 | (2015年11月30日) | 721,863,012 | 721,863,012 | 18,775 | 18,775 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 3,297,102,247 | 3,297,102,247 | 17,768 | 17,768 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 6,144,123,719 | 6,144,123,719 | 21,823 | 21,823 |
| 2016年12月末日 | 3,531,341,764 | ― | 18,827 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,631,027,805 | ― | 18,837 | ― | |
| 2月末日 | 3,818,298,250 | ― | 19,185 | ― | |
| 3月末日 | 4,039,112,663 | ― | 19,405 | ― | |
| 4月末日 | 4,195,028,093 | ― | 19,518 | ― | |
| 5月末日 | 4,490,278,903 | ― | 19,853 | ― | |
| 6月末日 | 4,775,986,537 | ― | 20,128 | ― | |
| 7月末日 | 5,059,477,017 | ― | 20,359 | ― | |
| 8月末日 | 5,263,201,837 | ― | 20,338 | ― | |
| 9月末日 | 5,613,631,339 | ― | 21,169 | ― | |
| 10月末日 | 5,883,045,448 | ― | 21,685 | ― | |
| 11月末日 | 6,144,123,719 | ― | 21,823 | ― | |
| 12月末日 | 6,482,699,305 | ― | 22,480 | ― | |
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