有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2015年11月30日) | 721,863,012 | 721,863,012 | 18,775 | 18,775 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 3,297,102,247 | 3,297,102,247 | 17,768 | 17,768 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 6,144,123,719 | 6,144,123,719 | 21,823 | 21,823 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 10,190,306,886 | 10,190,306,886 | 21,975 | 21,975 |
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 20,692,014,282 | 20,692,014,282 | 24,218 | 24,218 |
| 第10期 | (2020年11月30日) | 38,685,597,193 | 38,685,597,193 | 26,620 | 26,620 |
| 第11期 | (2021年11月30日) | 80,718,941,659 | 80,718,941,659 | 35,259 | 35,259 |
| 第12期 | (2022年11月30日) | 121,540,657,228 | 121,540,657,228 | 36,612 | 36,612 |
| 第13期 | (2023年11月30日) | 183,332,874,243 | 183,332,874,243 | 44,167 | 44,167 |
| 第14期 | (2024年12月 2日) | 272,944,016,090 | 272,944,016,090 | 57,290 | 57,290 |
| 2023年12月末日 | 188,150,101,238 | - | 44,876 | - | |
| 2024年 1月末日 | 201,039,554,325 | - | 47,294 | - | |
| 2月末日 | 213,111,065,028 | - | 49,623 | - | |
| 3月末日 | 223,926,841,872 | - | 51,615 | - | |
| 4月末日 | 230,305,117,126 | - | 52,482 | - | |
| 5月末日 | 238,495,512,003 | - | 53,629 | - | |
| 6月末日 | 256,107,497,902 | - | 56,850 | - | |
| 7月末日 | 244,988,260,073 | - | 53,655 | - | |
| 8月末日 | 243,130,224,005 | - | 52,656 | - | |
| 9月末日 | 250,121,828,606 | - | 53,537 | - | |
| 10月末日 | 270,439,869,292 | - | 57,309 | - | |
| 11月末日 | 272,692,358,029 | - | 57,237 | - | |
| 12月末日 | 293,066,347,877 | - | 59,586 | - | |
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