半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成27年11月30日) | 721,863,012 | 721,863,012 | 18,775 | 18,775 |
| 平成27年 6月末日 | 428,084,607 | ― | 19,269 | ― | |
| 7月末日 | 457,705,945 | ― | 19,645 | ― | |
| 8月末日 | 421,041,252 | ― | 18,035 | ― | |
| 9月末日 | 413,829,769 | ― | 16,800 | ― | |
| 10月末日 | 567,945,952 | ― | 18,616 | ― | |
| 11月末日 | 721,863,012 | ― | 18,775 | ― | |
| 12月末日 | 920,226,803 | ― | 18,292 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,116,991,127 | ― | 16,645 | ― | |
| 2月末日 | 1,342,181,490 | ― | 15,951 | ― | |
| 3月末日 | 1,628,732,960 | ― | 16,984 | ― | |
| 4月末日 | 1,778,332,473 | ― | 16,897 | ― | |
| 5月末日 | 2,002,845,566 | ― | 16,978 | ― | |
| 6月末日 | 2,019,443,092 | ― | 15,468 | ― | |
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